수익률 (최근 1개월)
+1.10%
순자산
108,885억
거래량
17,835주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2009.07.31 상장기초지수
KTB INDEX(시장가격)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
108,868.12원
시장가 괴리율
+0.04%
합성총보수(TER)
0.08%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
2.5%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KIWOOM 국고채3년은 KTB index(시장가격)를 추적하는 국내 채권 ETF입니다. 3년물 국고채를 중심으로 구성된 이 지수에 연동하여 안정적인 채권 수익을 추구하며, 금리 변동에 따른 채권 가격 변동을 함께 경험하게 됩니다. 연 0.05%의 낮은 순보수로 장기 보유 시 비용 부담이 적으며, 배당소득세가 부과되는 보유기간과세 방식으로 과세됩니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가(주)가 산출하는 KTBINDEX(시장가격)는 선물, 현물시장에서 가장 유동성이 좋은 3년국채선물 바스켓을 구성하는 3종목의 국고채로 구성되며, 각 종목을 액면금액 동일 비중으로 편입하여 KIS채권평가(주)에서 산출, 한국거래소를 통하여 1분단위로 실시간 발표됩니다. 지수에 포함된 국고채권에 투자하여 장기적인 이자소득 및 금리하락시 자본이득에 따른 수익을 추구합니다. KTBINDEX는 3개월 주기(3년국채선물 만기일)로 정기적으로 구성종목이 변경되며, 이에 맞추어 포트폴리오 리밸런싱을 실시합니다. 지수를 구성하는 국고채증권에 대부분 투자하고 3년국채선물(펀드 순자산의 10% 이내) 등에 일부 투자하여 운용합니다.