수익률 (최근 1개월)
+1.18%
순자산
107,639억
거래량
1,230주
총보수
0.115%
상품 상세정보
2009.07.29 상장기초지수
KTB INDEX(시장가격)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
107,618.66원
시장가 괴리율
+0.08%
합성총보수(TER)
0.14%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
2.85%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 국고채3년은 KTB index(시장가격)를 추적하는 국내 채권 ETF로, 3년물 국고채를 중심으로 구성된 채권 지수에 투자합니다. 정부에서 발행한 국채에 투자하기 때문에 신용위험이 매우 낮으며, 주식이 아닌 채권 상품이므로 상대적으로 변동성이 낮고 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있습니다. 총보수 0.12%의 낮은 수수료와 1,643억원의 충분한 순자산으로 거래 시 호가 스프레드가 적어 초보 투자자가 채권 시장에 진입할 때 활용하기 좋은 선택지입니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가㈜가 산출하는 KTBINDEX(시장가격)는 국내 채권시장에서 가장 유동성이 뛰어난 국고채 3종목으로 구성된 실시간 채권 지수로 KTB 3년 국채선물의 바스켓과 동일하게 구성되어 국내채권시장의 대표성을 갖춘 지수입니다. 장외시장 및 한국거래소 장내시장의 체결, 호가정보를 활용하여 1분단위로 산출되는 실시간 채권지수로서, 지수의 듀레이션은 2.5~2.9년 수준입니다. 지수산출의 기준일은 2009년 6월 1일로서 이때의 지수를 10,000pt로 하여 산출합니다. 매년 3월,6월,9월,12월의 세 번째 화요일(공휴일인 경우 직전 영업일)로 분기별로 정기변경을 실시합니다. ETF의 설정단위는 30,000 좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1좌 단위로 거래할 수 있습니다. 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다. 지급기준일은 지수구성종목의 이자지급일 전영업일이며, ETF운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내에 지급합니다.