수익률 (최근 1개월)
+1.16%
순자산
105,156억
거래량
3,157주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2009.08.27 상장기초지수
KTB INDEX(시장가격)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
105,138.08원
시장가 괴리율
+0.08%
합성총보수(TER)
0.17%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
2.65%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
TIGER 국채3년은 KTB index(시장가격)를 추적하는 국내 채권 ETF로, 한국의 3년물 국채에 투자하는 상품입니다. 이 ETF는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들을 위해 설계되었으며, 0.15%의 낮은 총보수로 비용 효율적인 투자가 가능합니다. 채권 가격 변동에 따른 수익 외에도 정기적인 이자 수익을 얻을 수 있으며, 보유기간에 따라 배당소득세가 부과되는 구조로 운영됩니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가㈜가 산출하는 KTBINDEX(시장가격지수)는 국고채 3년선물의 기초자산이 되는 바스켓 3종목(3년물 2종목, 5년물 1종목)으로 구성되는 채권지수로서, 평균듀레이션 2.5 ~ 3년을 유지합니다. ETF가 편입하는 국고채권에서 발생하는 이자를 분배금 형식으로 분기마다 지급합니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하며 추적오차를 줄이기 위해 채권관련 장내파생상품에의 투자, 증권의 대여 등을 정하는 범위 내에서 실행합니다.