수익률 (최근 1개월)
+1.20%
순자산
101,649억
거래량
3,890주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2009.07.31 상장기초지수
KTB INDEX(시장가격)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
-
기준가격 (NAV)
101,632.67원
시장가 괴리율
+0.08%
합성총보수(TER)
0.19%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
-
연간 분배율
2.68%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 국고채3년은 KTB Index(시장가격)를 추적하는 채권 ETF로, 한국의 국고채 중 만기 3년 전후의 채권들로 구성된 지수에 연동하도록 설계되었습니다. 국고채는 국가가 발행하는 채권으로 신용도가 가장 높아 상대적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자들이 선호합니다. 저금리 시대의 예금 대체 수단이나 포트폴리오의 안정성을 높이고 싶은 보수적 투자자들에게 적합하며, 연 0.15%의 낮은 보수율로 비용 부담을 최소화할 수 있습니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가(주)가 산출하는 KTBINDEX(시장가격) (Korea Treasury Bond Index Gross Price Index)는 국채 3년 선물의 최근월물 3종목(국고채 3년물 2종목, 국고채 5년물 1종목)을 구성종목으로 하여 산출되는 지수입니다. 구성종목의 비중은 액면금액 동일비중 방식을 적용하여 산출되며, 정기변경일은 매 3개월 국채 3년 선물시장의 최근월물 최종거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출될 수 있도록 정기적으로 변경됩니다. 이 투자신탁은 기초지수인 KTB Index(시장가격)를 구성하고 있는 모든 종목(국채 3년 선물의 최근 월물 바스켓 3종목)애 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국채 3년 선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다 기초지수에 대한 자세한 내용은 KIS채권평가(주) 홈페이지(http://www.kispricing.co.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다.