수익률 (최근 1개월)
+3.77%
순자산
103,935억
거래량
20,146주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2022.08.23 상장기초지수
KAP 국고채 30년 총수익 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
103,866.9원
시장가 괴리율
+0.50%
합성총보수(TER)
0.06%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.63%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 국고charlottesville30년액티브는 KAP 국고채 30년 총수익 지수를 추적하는 채권 ETF로, 한국의 장기 국고채(30년물) 시장에 투자합니다. 이 상품은 주식이 아닌 채권에 투자하면서도 주식 카테고리로 분류되어 있으며, 국내 기초시장의 고정수익 자산을 다룹니다. 매우 낮은 운용보수인 0.05%의 수수료로 운영되며, 배당소득세 방식으로 과세되고 환노출(UH)을 통해 환율변동으로부터 보호됩니다. 30년물 국고채는 초장기 채권으로 금리변동에 민감하므로, 금리 하락기에는 수익성이 높고 금리 인상기에는 손실 위험이 있는 특성을 가집니다.
기본 정보
이 투자신탁은 한국자산평가가 산출·발표하는 KAP 국고채 30년 총수익 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.