수익률 (최근 1개월)
+4.25%
순자산
64,932억
거래량
29,204주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2021.05.26 상장기초지수
KIS 국고채30년Enhanced지수(시장가격)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
64,766.01원
시장가 괴리율
+0.73%
합성총보수(TER)
0.07%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
3.67%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE KIS국고채30년Enhanced은 KIS 국고채30년Enhanced지수를 추적하는 채권 ETF입니다. 이 ETF는 만기 30년에 가까운 장기 국고채에 투자하면서 Enhanced 전략을 활용해 기본 지수 대비 추가 수익을 창출하려고 설계되었습니다. 국내 기초시장의 채권에 투자하지만 자산유형은 주식으로 분류되어 있으며, 매우 낮은 0.05% 총보수(합성보수 0.07%)로 운용되어 장기 채권 보유를 고려하는 투자자에게 비용 효율적인 선택지입니다. 환노출(UH)은 환율 변동의 영향을 제거한 구조이고, 배당소득세(보유기간과세) 기준으로 과세되므로 보유 기간에 따른 세제 혜택을
기본 정보
이 투자신탁은 KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 국고채30년Enhanced 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 상장지수집합투자기구입니다. KIS 국고채30년Enhanced 지수(시장가격지수)는 국고채권 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP매도) 후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수(국고채권 30년물 3종목 액면금액 차등 비중)한 수익률을 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 10,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.