수익률 (최근 1개월)
+21.74%
순자산
18,240억
거래량
55,734주
총보수
0.09%
상품 상세정보
2015.01.08 상장기초지수
WISE 삼성그룹 밸류 인덱스
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
19,402.6원
시장가 괴리율
+3.34%
합성총보수(TER)
0.12%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.89%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 삼성그룹밸류는 WISE 삼성그룹밸류 인덱스를 추적하는 ETF로, 삼성그룹 계열사 중에서 저평가되고 가치있는 종목들을 선별하여 투자합니다. 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDS, 삼성생명 등 삼성그룹의 주요 상장사들 중 순자산가치 대비 저평가된 기업들을 편입하는 밸류 전략을 활용합니다. 0.09%의 저수수료로 운영되며, 비과세 ETF로서 개인투자자의 세제 혜택을 제공하고, 약 2,500억원대의 안정적인 순자산 규모를 갖추고 있습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 삼성그룹밸류지수(WISEfn 사가 제공하는 WISE 삼성그룹밸류 인덱스를 말하며, 이하“기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 상품으로서 이 투자신탁의 수익자는 주식에 직접 투자하는 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수 및 주식을 발행한 기업의 경영상황 등에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 투자신탁의 기초지수는 증권시장 전체 종목 중 일부분만으로 구성된 지수이므로 그 기초지수를 추적하는 이 투자신탁을 증권시장 전체를 추적하는 투자신탁과 비교할 때 그 수익의 변동성이 크므로 투자위험도 상대적으로 크다고 할 수 있습니다.