수익률 (최근 1개월)
+21.23%
순자산
34,533억
거래량
9,937주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2010.09.17 상장기초지수
MKF SAMs EW 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
36,899.47원
시장가 괴리율
+2.83%
합성총보수(TER)
0.21%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.3%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 삼성그룹동일가중은 MKF SAMs EW Index를 추적하는 ETF로, 삼성그룹의 주요 상장사들을 동일한 비중으로 편입하는 전략을 사용합니다. 삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산, 삼성바이오로직스 등 삼성 계열사들에 균등하게 투자하기 때문에 특정 종목에 쏠리지 않으면서도 그룹 전체의 성과를 반영합니다. 동일가중 방식은 시가총액 가중 방식과 달리 대형주의 영향력을 줄이고 중·소형 계열사의 비중을 높이므로, 삼성그룹의 다각적인 사업 포트폴리오에 노출되고 싶은 투자자에게 적합합니다. 총보수 0.15%의 낮은 수수료와 130
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF SAMs EW(Equal Weighted) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF SAMs EW 지수는 정기변경일 기준으로 상호출자제한기업집단으로 지정된 삼성그룹에 소속된 계열회사로 장기적으로 재무안정성이 좋고 신용위험이 낮은 종목을 구성종목으로 선정합니다. 지수의 산출은 정기변경 시점에 구성종목의 편입비중이 동일 비중이 되도록하는 동일가중(Equal Weight) 방식을 채용하고 있습니다. MKF SAMs EW 지수는 매월 첫 영업일에 정기변경을 실시합니다. 다만, 지수구성종목 중에서 상장폐지, 관리종목 지정, 피흡수, 합병 등의 사유로 구성종목으로서 부적당하다고 인정되는 경우 수시로 변경될 수 있습니다. 이 투자신탁은 기초지수인 MKF SAMs EW 지수를 구성하고 있는 종목에 대부분을 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 자산운용회사가 추적오차의 최소화, 시장충격, 매매정지 등의 사유로 필요하다고 판단하는 경우, 해당 지수구성종목의 개별주식선물, 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. 지수에 대한 자세한 내용은 에프엔가이드 지수소개 홈페이지(http://www.fnindex.co.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다.