수익률 (최근 1개월)
+10.37%
순자산
13,965억
거래량
676,953주
총보수
0.2%
상품 상세정보
2022.11.29 상장기초지수
Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
14,299.23원
시장가 괴리율
+2.73%
합성총보수(TER)
0.32%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.07%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 삼성그룹Top3채권혼합은 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index를 추적하는 ETF로, 삼성전자·삼성SDI·삼성물산 등 삼성그룹의 주요 3개 종목과 국내 채권을 혼합하여 편입하는 상품입니다. 주식과 채권을 블렌딩하는 방식으로 순수 주식 ETF보다 변동성을 완화하면서도 삼성그룹의 배당 수익과 채권 이자수익을 함께 추구하는 전략을 사용합니다. 0.20%의 낮은 기본보수로 운영되며, 순자산 2,706억원 규모로 충분한 유동성을 확보하고 있어 초보 투자자가 대형 우량 기업과 안정적 채권에 분산 투자하기에 적합합니다.
기본 정보
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services가 산출 및 발표하는 “Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 동 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내에서 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, 삼성SDI’ 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 혼합하여 구성된 채권혼합지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현물/현금설정 혼합(주식부문 현물설정, 채권부문 현금설정)방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.