수익률 (최근 1개월)
+5.12%
순자산
15,771억
거래량
1,785,006주
총보수
0.07%
상품 상세정보
2022.11.29 상장기초지수
Wise 삼성전자채권혼합 지수
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
15,994.23원
시장가 괴리율
+0.04%
합성총보수(TER)
0.14%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
1.81%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 삼성전자채권혼합은 Wise 삼성전자채권혼합 지수를 추적하는 ETF로, 삼성전자가 발행한 채권과 주식을 혼합하여 편입하는 상품입니다. 삼성전자라는 단일 기업에 집중된 투자 구조를 가지고 있어 개별 기업의 신용도와 주가 변동성에 직접적인 영향을 받으며, 채권과 주식의 혼합 비중을 통해 채권의 안정성과 주식의 성장성을 동시에 추구합니다. 0.07%의 낮은 기본보수와 11,270억원의 충분한 순자산으로 운영되고 있으며, 보유기간에 따라 배당소득세가 부과되는 국내 채권 혼합형 상품입니다.
기본 정보
이 투자신탁은 FnGuide에서 산출하는 Wise 삼성전자 채권혼합지수(이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.