수익률 (최근 1개월)
+23.48%
순자산
32,936억
거래량
25,801주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2009.02.03 상장기초지수
MKF SAMs SW
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
34,977.14원
시장가 괴리율
+4.50%
합성총보수(TER)
0.2%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.78%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 삼성그룹섹터가중은 MKF SAMs SW 지수를 추적하여 삼성그룹 계열사들을 섹터별로 가중치를 다르게 편입하는 국내 주식 ETF입니다. 삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산, 삼성생명 등 삼성그룹의 주요 계열사들을 중심으로 구성되어 있으며, 각 섹터(반도체, 디스플레이, 화학, 금융 등)의 중요도에 따라 차등 편성됩니다. 0.15%의 낮은 운용보수와 비과세 혜택을 제공하므로, 삼성그룹 주식에 집중 투자하면서 거래 비용을 최소화하려는 투자자에게 적합합니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF SAMs SW(Sector Weighted) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF SAMs SW 지수는 정기변경일 기준으로 상호출자제한기업집단으로 지정된 삼성그룹에 소속된 계열회사로 장기적으로 재무안정성이 좋고 신용위험이 낮은 종목을 구성종목으로 선정합니다. 지수의 산출은 유동주식비율을 반영한 시가총액가중지수 산출방법을 채용하고 있으며, 정기변경 시 특정종목의 지수 내 비중이 25%를 초과할 경우 25%로 비중이 제한됩니다. MKF SAMs SW 지수는 KOSPI20O 주가지수 선물의 최종거래일이 속하는 주의 다음 주 첫 영업일에 정기변경을 실시합니다. 다만, 지수구성종목 중에서 상장폐지, 관리종목 지정, 피흡수, 합병 등의 사유로 구성종목으로서 부적당하다고 인정되는 경우 수시로 변경될 수 있습니다. 이 투자신탁은 기초지수인 MKF SAMs SW 지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 자산운용회사가 추적오차의 최소화, 시장충격, 매매정지 등의 사유로 필요하다고 판단하는 경우, 해당 지수구성종목의 개별주식선물, 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. 지수에 대한 자세한 내용은 FnGuide 지수소개 홈페이지(http://www.fnindex.co.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다.