수익률 (최근 1개월)
+10.28%
순자산
27,438억
거래량
94,769주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2011.03.07 상장기초지수
MKF SAMs FW
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
29,428.13원
시장가 괴리율
+0.21%
합성총보수(TER)
0.2%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.79%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
TIGER 삼성그룹은 MKF SAMs FW 지수를 추적하며 삼성그룹의 계열사들에 집중 투자하는 국내 주식 ETF입니다. 삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산, 삼성바이오로직스 등 삼성그룹의 주요 상장계열사들을 편입하여 한국을 대표하는 재벌그룹의 성장성에 노출될 수 있습니다. 0.15%의 낮은 관리보수와 비과세 혜택을 제공하며, 총 935억원의 순자산 규모로 충분한 유동성을 갖추고 있습니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF SAMs FW(Fundamental Weighted) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF SAMs FW 지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 산출하며 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목을 선정하며 최대 20종목을 초과할 수 없습니다. 지수내 종목별 편입비중은 일반적인 시가총액방식이 아닌, 매출액, 순자산, 현금흐름, 현금배당금 등의 내재가치 요소를 가중하는 내재가치가중 방식으로 산출됩니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.