상품 상세정보
2011.04.15 상장기간별 수익률 추이
핵심 요약
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOBI Credit 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 국내 크레딧 채권 대표종목의 가격변화를 지표화하여 산출하는 실시간 채권지수인 KOBI Credit 지수를 기초로 하는 ETF입니다. 안정성을 높이기 위해 A-등급 이상의 채권으로만 구성되며, 엄격한 종목 선별과정을 통해 선정된 우량채권에만 투자하여 KOBI Credit 지수와의 추적오차를 최소화하도록 운용합니다. KIS채권평가(주)가 산출하는 KOBI Credit 지수는 신용등급 A-이상, 잔존만기 5년 이하(등급별 차등적용)의 무보증회사채, 기타금융채, 은행채 중 대표성과 유동성을 감안하여 50종목을 선정하며, 동일비중으로 구성됩니다. 실제 운용방식은 지수를 완전히 복제하는 방식이 아니라, 신용등급이나 듀레이션과 같은 지수의 특성을 복제하는 방식으로 운용합니다. 벤치마크 지수 구성종목의 발행사가 발행한 채권만을 편입하며, 국공채에도 일부 투자할 수 있습니다. 포트폴리오 종목수는 10종목 이상, A등급 회사채의 경우 동일 발행사 10%이내에서 투자합니다. KOBI Credit 지수의 듀레이션은 2.0 수준입니다. 2010년 9월 1일 지수값을 10,000pt로 합니다. 1개월 단위로 정기변경을 실시합니다. (매월 첫 영업일) ETF의 설정단위는 10,000 좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. 투자대상 채권에서 발생하는 이자를 주요한 원천으로 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다. 지급기준일은 매년 6월10일의 전영업일, 12월 10일의 전영업일이며, ETF운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 10영업일 이내에 지급합니다.