수익률 (최근 1개월)
+0.50%
순자산
53,347억
거래량
7,903주
총보수
0.1%
상품 상세정보
2024.04.23 상장기초지수
KIS 회사채2704만기형 지수 (총수익 지수)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
53,392.09원
시장가 괴리율
+0.02%
합성총보수(TER)
0.12%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.09%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브는 KIS 회사채2704만기형 지수를 추적하는 채권형 ETF로, 2027년 4월에 만기되는 우량 회사채(A+ 이상)에 투자합니다. 이 ETF는 만기가 정해진 채권들을 보유하기 때문에 시간이 지남에 따라 채권 가격이 만기가치로 수렴하는 확정 수익 구조를 특징으로 하며, 신용도가 높은 기업들의 채권만 편입하여 상대적으로 안정적인 수익을 추구합니다. 0.10%의 낮은 총보수로 운용되며, 배당소득세가 적용되는 일반 채권형 ETF입니다.
기본 정보
- 이 ETF는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수투자신탁으로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘KIS 회사채2704만기형 지수'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. - 이 투자신탁은 국내 우량 A+ 등급 이상의 회사채에 주로 투자하며 기본적으로 비교지수의 YTM, 듀레이션, 채권 섹터별 비중과 유사한 수준으로 이 투자신탁의 포트폴리오를 구성하여 운용할 예정이나 비교지수 변화를 초과하도록 운용하는 것으로 목표로 합니다.