수익률 (최근 1개월)
+0.30%
순자산
10,087억
거래량
1,477주
총보수
0.02%
상품 상세정보
2025.12.16 상장기초지수
KIS 은행채2612만기형 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
10,094.96원
시장가 괴리율
+0.05%
합성총보수(TER)
0.03%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
배당없음
연간 분배율
0%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 KIS자산평가가 발표하는 “KIS 은행채（AA+이상) 2612 만기형지수(총수익)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 비교지수의 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하되 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로서 상장지수펀드 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.