수익률 (최근 1개월)
+0.28%
순자산
10,775억
거래량
19,794주
총보수
0.09%
상품 상세정보
2023.12.12 상장기초지수
KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
10,778.49원
시장가 괴리율
+0.06%
합성총보수(TER)
0.1%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.81%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브는 KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)를 추적하는 채권 ETF입니다. 이 상품은 만기 2~6년, 듀레이션 2~12년대의 AA- 등급 이상 우량 회사채에 투자하여 안정적인 이자수익과 가격변동성으로부터의 보호를 목표로 합니다. 총보수 0.09%의 낮은 수수료와 5,140억원의 충분한 순자산으로 시장 변동성에 견고한 구조를 갖추고 있으며, 보유기간 과세 방식으로 배당소득세가 적용됩니다.
기본 정보
이 투자신탁은 한국자산평가사(KAP)가 발표하는 KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.