수익률 (최근 1개월)
+0.28%
순자산
50,450억
거래량
825주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2025.11.18 상장기초지수
KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
50,489.55원
시장가 괴리율
+0.03%
합성총보수(TER)
0.05%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.27%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수는 AA-등급 이상, 발행잔액 500억원 이상의 특수채, 은행채, 기타금융채, 회사채 중 2026년 10월에서 12월에 만기가 도래하는 채권으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현물/현금설정 혼합방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.