수익률 (최근 1개월)
+0.27%
순자산
11,162억
거래량
6,264주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2023.06.20 상장기초지수
KIS 크레딧 2606만기형(AA-이상)지수(총수익지수)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
-
기준가격 (NAV)
11,169.57원
시장가 괴리율
-0.13%
합성총보수(TER)
0.07%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
-
연간 분배율
1.5%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브는 KIS 크레딧 2606만기형(AA-이상)지수를 추적하는 채권형 ETF로, 2026년 6월 만기인 우량 회사채(신용등급 AA-이상)에 투자합니다. 이 ETF는 일반 주식이 아닌 회사채 같은 채무증권을 기초자산으로 하므로, 주가 변동성이 낮고 만기까지 보유 시 원금과 이자를 받을 수 있다는 특징이 있습니다. 신용등급이 높은 우량 기업의 채권만 편입하기 때문에 상대적으로 신용위험이 낮으며, 극히 저렴한 0.05%의 기본보수로 효율적인 자산 운용이 가능합니다.
기본 정보
· 이 투자신탁은 만기채권형 ETF로, 일반채권형과 달리 펀드의 존속기한이 정해져 있는 상품입니다. 구성자산은 유사 만기를 지닌 채권자산으로 구성되며, 펀드에서 정한 만기일이 되면 상환되는 구조를 갖습니다. · ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 2026년 6월 29일을 존속기한으로 국내 회사채, 은행채, 특수채에 주로 투자하는 액티브ETF이며, 회사채의 경우 AA-이상 등급 채권에 투자합니다. · 존속만기형ETF의 경우 시간이 경과할수록, 만기일에 가까워질수록 듀레이션이 감소하므로 일반채권형 ETF에 비해 상대적으로 금리민감도가 낮아지게 됩니다.