수익률 (최근 1개월)
+0.25%
순자산
10,047억
거래량
11,553주
총보수
0.09%
상품 상세정보
2025.10.28 상장기초지수
KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)
투자지역
국내
자산유형
원자재
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
10,051.39원
시장가 괴리율
+0.04%
합성총보수(TER)
0.09%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.53%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 KAP(한국자산평가)에서 발표하는 KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA- 이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.