수익률 (최근 1개월)
+0.24%
순자산
100,959억
거래량
26주
총보수
0.1%
상품 상세정보
2025.12.09 상장기초지수
KIS 12월 만기 자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수
투자지역
국내
자산유형
원자재
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
101,008.68원
시장가 괴리율
+0.03%
합성총보수(TER)
0.1%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
배당없음
연간 분배율
0%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
- 이 ETF는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수투자신탁으로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 “KIS 12월 만기자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수” 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목표로 합니다. - 이 투자신탁은 편입자산의 만기월(매년 12월)을 사전에 지정하고 매년 편입자산의 만기도래 시점에 편입자산을 교체( 리밸런싱)하는 것을 주된 운용전략으로 하는 만기자동연장 채권형 ETF로, 편입 자산의 만기시점에는 투자신탁 청산이 아닌 익년도의 만기월(매년 12월)에 맞춰 포트폴리오를 교체(리밸런싱)하는 것을 주된 투자전략으로 합니다. - 이 투자신탁은 AA- 등급 이상의 국내 우량 금융채에 주로 투자하며 기본적으로 비교지수의 YTM, 듀레이션, 채권 섹터별 비중과 유사한 수준으로 이 투자신탁의 포트폴리오를 구성하여 운용할 예정이나, 비교지수 변화를 초과하도록 운용하는 것으로 목표로 하므로 다양한 투자전략을 활용할 수 있습니다.