수익률 (최근 1개월)
0.00%
순자산
99,087억
거래량
478주
총보수
0.095%
상품 상세정보
2025.09.09 상장기초지수
KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
99,106.24원
시장가 괴리율
+0.02%
합성총보수(TER)
0.1%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.75%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
· 이 투자신탁은 KIS자산평가(주)가 발표하는 “KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 이 투자신탁은 주로 AA-이상 우량등급의 중단기 기타금융채, 회사채 등에 투자할 계획이며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 국채, 특수채, 우량등급의 기업어음 등에도 일부 투자할 수 있습니다. · 듀레이션은 투자신탁의 비교지수인 “KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수”의 평균 듀레이션 수준으로 하되, 국내외 금융시장 정책 등의 상황에 따라 조절할 수 있습니다.