수익률 (최근 1개월)
+0.11%
순자산
99,166억
거래량
765주
총보수
0.315%
상품 상세정보
2019.08.20 상장기초지수
ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수)
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
99,350.91원
시장가 괴리율
-0.20%
합성총보수(TER)
0.4%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
4.1%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
PLUS 미국장기우량회사채는 ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index를 추적하는 ETF로, 미국의 우량 기업들이 발행한 장기 회사채에 투자합니다. 이 지수는 만기가 15년 이상이면서 신용등급이 AAA부터 A 등급에 해당하는 안정적인 회사채들로 구성되어 있어, 상대적으로 낮은 신용위험을 특징으로 합니다. 채권 가격은 금리 변동에 민감하게 반응하기 때문에 금리 인상 시에는 손실이, 금리 인하 시에는 이익이 발생할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한 환노출(UH) 구조로 운영되므로 원-달러 환율 변동의 영향을 받으며, 순자산 208억 원 규모에
기본 정보
- 이 투자신탁은 미국 달러 표시 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “ICE BofAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자시탁은 추적대상지수의 성과를 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목을 편입하지만, 종목의 일부만을 부분복제의 방법을 사용합니다. 또한, 추적대상지수의 구성 종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다.