수익률 (최근 1개월)
+0.22%
순자산
51,527억
거래량
33주
총보수
0%
상품 상세정보
2024.12.03 상장기초지수
KAP 26-06 특수채 총수익 지수(AAA이상)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
51,557.8원
시장가 괴리율
+0.03%
합성총보수(TER)
0.12%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.84%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브는 KAP 26-06 특수채 총수익 지수(AAA이상)를 추적하는 채권형 ETF입니다. 이 ETF는 신용도가 높은 AAA 등급 이상의 특수채(특별채)에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품으로, 만기가 2026년 6월인 채권들을 중심으로 편성됩니다. 정부기관, 공공기관, 특수목적기관이 발행한 우량 채권으로 구성되어 있어 신용위험이 낮으며, 채권 보유에 따른 이자수익이 배당소득세 과세 대상이 됩니다.
기본 정보
당 상장지수펀드(이하 “ETF”라 함)는 존속기한이 존재하는 채권형 ETF 상품으로, 한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 ‘KAP 26-06 특수채 총수익 지수(AAA 이상)’를 비교지수로 하여 ETF의 존속기한이 종료되는 시점에 해당 수익을 지급하고 펀드를 상환(상장폐지)하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF임 비교지수인 ‘KAP 26-06 특수채 총수익 지수(AAA 이상)’는 지수 시작일인 2023년 12월 29일 이전에 발행된 국민주택채 및 신용등급 AAA급 이상의 특수채, 그리고 특수 은행채 중 2026년 5월에서 7월에 만기가 도래하는 잔액 500억 이상 채권으로 구성되었으며, 2026년 06월 11일에 만기 예정인 채권지수임 당 ETF는 기본적으로 비교지수인 ‘KAP 26-06 특수채 총수익지수(AAA이상)’의 유니버스 및 그와 유사한 신용등급과 잔존만기를 가진 채권 등에 주로 투자하되, 비교지수 대비 초과수익 실현을 그 투자목적으로 함 ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현금/현물 설정방식을 혼합하여 자산을 구성함. 또한, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능함