수익률 (최근 1개월)
+0.22%
순자산
105,299억
거래량
-
총보수
0.06%
상품 상세정보
2023.09.21 상장기초지수
KAP 26-09 특수채 지수(총수익)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
105,375.49원
시장가 괴리율
-0.00%
합성총보수(TER)
0.07%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
2.79%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브는 KAP 26-09 특수채 지수(총수익)를 추적하는 액티브 채권 ETF입니다. 이 ETF는 2026년 9월 만기의 AAA등급 특수채(정책금융채, 특수은행채 등)에 투자하는 상품으로, 만기가 정해진 채권 포트폴리오를 운용하기 때문에 시간이 지남에 따라 자동으로 만기가 단축되는 특징이 있습니다. 극도로 낮은 0.06% 수준의 보수를 제시하면서도 액티브 운용을 표방하고 있으며, 배당소득세 기준의 과세 체계를 따르므로 보유 기간에 따른 세금 혜택을 고려해야 합니다.
기본 정보
· 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며 ‘“KAP 26-09 특수채 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 이 투자신탁은 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며 2026년 9월 17일까지를 투자신탁의 존속기한으로 하여 운용합니다. · 이 투자신탁은 비교지수의 구성종목인 2026년 9월에서 12월에 만기가 도래하는 채권 중 신용등급이 AAA등급인 특수채 위주로 투자하여 회사채 대비 안정적인 수익률을 추구합니다. 다만, 액티브 상장지수펀드로서 비교지수 대비 초과성과를 위해 종목 선별 전략을 활용하며, 이를 통해 금리 및 스프레드 변동 리스크는 축소하되 목표 수익률 달성을 추구합니다