수익률 (최근 1개월)
+0.24%
순자산
52,296억
거래량
4,346주
총보수
0.07%
상품 상세정보
2023.08.17 상장기초지수
KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
52,331.72원
시장가 괴리율
-0.02%
합성총보수(TER)
0.09%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
3.53%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브는 KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)를 추적하는 채권형 ETF입니다. 이 ETF는 2026년 9월 만기를 목표로 하는 회사채 중에서 신용등급 AA-이상의 우량 채권들로 구성되어 있으며, 정해진 만기 시점을 향해 채권 포트폴리오를 운용하는 액티브 운용 전략을 사용합니다. 총보수 0.07%의 낮은 수수료로 운영되고 있으며, 보유기간 동안 배당소득세가 과세되므로 중기 자산 배분 목적으로 활용하기에 적합한 상품입니다.
기본 정보
1. 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수의 구성종목인국내 채권에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 주로 신용등급 AA- 이상의 특수채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등에 투자할 예정입니다. 3. 이 투자신탁의 2026년 9월 30일까지를 존속기한으로 하여 운용하는 만기채권형이며, 이 투자신탁의 운용목표 달성을 위하여 비교지수의 YTM(만기수익률), 듀레이션 등과 유사한 수준으로 운용할 예정입니다.