수익률 (최근 1개월)
+4.44%
순자산
13,899억
거래량
1,633주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2023.08.08 상장기초지수
CSI 300 Index
투자지역
중국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
14,354.16원
시장가 괴리율
-1.70%
합성총보수(TER)
0.25%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.44%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 중국본토CSI300은 CSI 300 지수를 추적하는 ETF로, 중국 본토의 상하이·선전 증권거래소에 상장된 대형주 300개 종목에 투자합니다. 환노출(UH) 구조이므로 위안화 환율 변동의 영향을 그대로 받으며, 중국의 금융·산업·소비 등 주요 산업군이 균형있게 편입되어 있습니다. 0.05%의 낮은 운용보수로 지수 추적 오차를 최소화하고 있으며, 보유기간에 따라 배당소득세가 부과되는 보유기간과세 방식을 적용받습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 China Securities Index Co., Ltd가 산출 및 발표하는 “CSI300 Index”를 기초지수로 투자신탁의 순자산가치의 변화를 기초지수 대비 초과 하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목적으로 합니다. KBSTAR 중국본토CSI300이 비교지수로 사용하는 CSI300 Index는 상해거래소 및 심천거래소 등 중국증시에 상장되어 있는 종목 중 기업규모·유동성을 고려하여 선정한 300종목으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.