상품 상세정보
2021.12.22 상장기간별 수익률 추이
핵심 요약
기본 정보
이 투자신탁은 주식 관련 장외파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “CSI Photovoltaic Industry Index(PR)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 CSI(China Securities Index co.,Ltd)가 산출 및 발표하는 “CSI Photovoltaic Industry Index(PR) (Bloomberg Ticker: SH931151)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서,중국 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품에 주로 투자합니다.투자목적의 달성을 위해 기초지수 관련 글로벌 ETF 등에도 일부 투자할 수 있으며, 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁의 주된 투자대상인 장외파생상품(스왑)의 주요 계약 내용은 다음과 같습니다. -스왑계약 거래상대방: 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권 -스왑계약 기초지수: CSI Photovoltaic Industry Index(PR) (Bloomberg Ticker:SH931151) -스왑계약 내용: 이 투자신탁의 설정된 현금으로 자산(B)를 매입하여이 상장지수투자신탁 내 소유하고, 스왑 거래상대방은 목표지수 수익률(A)과 이 상장지수투자신탁에 편입된 자산 수익률(B)를 교환(A↔B)하는 계약입니다. 거래상대방의 부도 등의 이벤트가 발생할 경우 이 상장지수투자신탁이 소유한 자산을 직접 처분하여 투자자에게 환급이 가능하고, 상호 지급해야 할 금액에대해서는 상호 담보를 제공함으로써 거래상대방 위험을 관리합니다. 해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.