수익률 (최근 1개월)
+6.05%
순자산
15,966억
거래량
385,163주
총보수
0.12%
상품 상세정보
2017.12.13 상장기초지수
CSI 300 Index
투자지역
중국
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
16,502.02원
시장가 괴리율
+0.38%
합성총보수(TER)
0.23%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
1.95%
과세유형
배당소득세(해외주식투자전용ETF)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 차이나CSI300은 CSI 300 지수를 추적하는 ETF로, 중국의 상하이·선전 증권거래소에 상장된 대형주 300개 종목에 투자합니다. CSI 300은 중국 전체 시가총액의 약 60~70%를 차지하는 중국 최대 규모 기업들(금융, 에너지, 제조업 등)로 구성되어 있으며, 중국 경제의 핵심 기업들의 성과를 반영하는 지수입니다. 환노출(UH) 방식으로 환율 변동을 그대로 반영하므로 중국 위안화 환율 움직임이 수익률에 영향을 미치며, 0.12%의 낮은 관리비용으로 중국 대형주에 저비용으로 노출될 수 있다는 장점이 있습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 CSI 300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.