수익률 (최근 1개월)
+6.21%
순자산
24,521억
거래량
16,622주
총보수
0.65%
상품 상세정보
2013.06.04 상장기초지수
CSI A100
투자지역
중국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
25,360.96원
시장가 괴리율
+0.15%
합성총보수(TER)
0.83%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.03%
과세유형
배당소득세(해외주식투자전용ETF)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 중국본토대형주CSI100은 CSI A100 지수를 추적하는 중국 본토의 대형주에 투자하는 ETF입니다. CSI A100은 상하이거래소와 선전거래소에 상장된 중국 본토 A주 중 시가총액 상위 100개 종목으로 구성되어 있으며, 알리바바, 텐센트, 바이두 같은 중국의 주요 IT, 금융, 소비 기업들이 편입되어 있습니다. 환노출(UH) 구조로 환율 변동의 영향을 받으므로 중국 위안화 대비 원화 환율이 오를 경우 환차손이 발생할 수 있으며, 0.65%의 저렴한 기본보수로 중국 본토 시장에 직접 진출하기 어려운 개인 투자자들이 A주 시장에 효율적으로 접근할
기본 정보
- 1좌당 순자산가치의 변동률이 이 투자신탁의 기초지수인 CSI100지수(KRW기준, 환헷지 않함)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목표로 합니다. - CSI100지수는 중국의 중증지수유한공사(中證指數有限公司[China Securities Index Co.,LTD])가 산출 및 공표하는 지수로 중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 시가총액, 유동성, 거래량 재 무현황 등을 고려하여 선정한 CSI300 구성종목 중 시총 상위 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가 지수입니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 기초지수인 CSI100지수를 추종하는 것을 목적으로 중국관련 주식 및 집합투자증권 등에주로 투자하는 모투자신탁을 투자대상으로 합니다. - ETF의 설정단위는 300,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. - 분배금 지급기준일은 투자신탁회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전영업일)이며, 최초 투자신탁회계기간은 투자신탁의 최초설정일로부터 2013년 12월 31일까지, 최초 회계 기간 이후에는 매 1년간입니다. ETF운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익 영업일로부터 제 10영업일 이내에 지급합니다.