수익률 (최근 1개월)
+0.19%
순자산
108,755억
거래량
5,350주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2023.03.14 상장기초지수
KOFR 지수
투자지역
국내
자산유형
원자재
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
108,813.77원
시장가 괴리율
-0.01%
합성총보수(TER)
0.06%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.03%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
PLUS KOFR금리는 KOFR(Korean Overnight Finance Rate) 지수를 추적하는 ETF로, 한국의 단기 금리 수준을 반영하는 상품입니다. KOFR은 금융기관 간 야간 자금거래의 실제 금리를 나타내는 지표로, 기준금리와 밀접한 연동성을 보이므로 금리 변화에 민감하게 반응합니다. 이 ETF는 저금리 환경에서 안정적인 수익을 추구하는 보수적 투자자나 단기 자금 운용 목적의 투자자에게 적합하며, 0.05%의 매우 낮은 총보수로 운영되어 비용 부담이 적습니다. 환노출(UH) 방식으로 환율 변동의 영향을 제거했으므로 순수하게 국내 금리 수익에만 집중할 수 있습
기본 정보
이 투자신탁은 국내 익일물 레포(Repo)를 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국예탁결제원에서 산출·발표하는 “KOFR 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 기초지수인 “KOFR 지수”는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP거래 금리를 대상으로 산출되는 지수입니다. 선별된 적격담보(국채·통안증권)를 담보로 한 익일물 RP 거래를 선별하여 금리순으로 상위 5%, 하위 5%의 거래를 제거한 뒤 거래대금 가중평균 금리를 계산하는 극단치 제거 거래량(거래금액) 기준 가중평균 방식으로 정해지며, 동 지수는 매영업일 오전 11시 KOFR 홈페이지에 공시됩니다.