수익률 (최근 1개월)
-0.51%
순자산
12,742억
거래량
86,341주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2023.04.04 상장기초지수
Bloomberg SOFR Daily Total Return Index
투자지역
미국
자산유형
원자재
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
12,679.6원
시장가 괴리율
+0.00%
합성총보수(TER)
0.18%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
2.95%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)는 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index를 추적하는 ETF로, 미국의 단기금리 지표인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 연동하는 채권 투자 상품입니다. SOFR는 미국 연방준비제도가 기준금리로 삼는 무위험 야간 금리로, 이 ETF는 SOFR 금리의 일일 변동을 반영하여 금리 상승 또는 하락 시 수익률이 결정됩니다. 합성 구조를 통해 파생상품으로 운용되며, 환노출(UH) 방식으로 미국 달러화의 환율 변동을 직접 반영하므로 원달러 환율이 오를 때 추가 수익을, 내릴 때 손실을 보게 됩니다. 총보수 0.15%(합성보수 0.18%)의
기본 정보
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited에서 산출·발표하는 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.