수익률 (최근 1개월)
-0.34%
순자산
13,267억
거래량
495주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2023.06.20 상장기초지수
Solactive SOFR Daily Total Return Index
투자지역
미국
자산유형
원자재
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
13,204.14원
시장가 괴리율
-0.07%
합성총보수(TER)
0.19%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.01%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)는 Solactive SOFR Daily Total Return Index를 추적하며, 미국의 단기금리 지표인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)의 일일 수익률을 반영하는 ETF입니다. SOFR는 미국 연방준비제도의 기준금리 대신 시장금리로 널리 인정받고 있으며, 이 ETF는 미국 금리 변동에 직접 노출되는 보수적인 현금성 자산 운용을 원하는 투자자를 대상으로 합니다. 합성 구조를 통해 운용되며 환노출(UH)로 책정되어 있어 미국 달러 대비 원화 환율 변동의 영향을 받으므로, 금리 수익뿐 아니라 환율 변동도 수익률에 영향을 미친다는 점을 유의해야 합니다.
기본 정보
1. 이 투자신탁은 SOFR 관련 장외파생상품(스왑)에 주로 투자하며, Solactive에서 산출 및 발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산)”을 비교지수로 하는 액티브 상장지수집합투자기구로서 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 2. 이 투자신탁은 대부분을 장외파생상품(스왑)에 투자하며, 이 외에도 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 달러 예금 및 달러 선물, 원화 현금성 자산(콜, Repo 등), 기일물 USD Repo 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 또한 외화자산에 대하여 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않습니다.