수익률 (최근 1개월)
-0.31%
순자산
12,816억
거래량
1,312주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2023.05.16 상장기초지수
KAP SOFR 지수
투자지역
미국
자산유형
원자재
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
12,754.24원
시장가 괴리율
-0.15%
합성총보수(TER)
0.08%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.01%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)은 KAP SOFR 지수를 추적하는 미국 단기금리 연동 ETF입니다. SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미국의 기준 단기금리로, 이 ETF는 미국 금융통화위원회의 기준금리 변화에 민감하게 반응하는 초단기 채권이나 금리 파생상품에 투자하는 방식으로 운용됩니다. 환노출(UH) 구조이므로 달러화 가치 변동과 미국 금리 변동을 동시에 받게 되며, 낮은 운용보수(0.05%)와 합성 전략을 통해 효율적으로 지수 추적을 추구합니다.
기본 정보
이 투자신탁은 한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 “KAP SOFR 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP SOFR 지수는 뉴욕 연방준비은행 웹사이트에 미 영업일 오전 8 시(미 동부시간 기준)에 공시되는 SOFR 금리를 적용하며, SOFR 금리를 연 360일 기준 복리로 지수화하여 산출합니다. SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있습니다. ETF의 설정단위는 10,000좌이며, 현금 및 현물설정 방식을 혼합하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.