수익률 (최근 1개월)
+3.94%
순자산
12,391억
거래량
2,660주
총보수
0%
상품 상세정보
2024.11.19 상장기초지수
Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
12,414.74원
시장가 괴리율
-1.17%
합성총보수(TER)
0.8%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.72%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 일라이릴리밸류체인은 Solactive Eli Lilly Value Chain Index를 추적하는 ETF로, 미국 제약 기업 일라이릴리(Eli Lilly)의 가치사슬에 포함된 기업들에 투자합니다. 이 지수는 일라이릴리와 직접적인 사업 관계를 맺고 있는 공급업체, 유통업체, 서비스 제공업체 등 관련 기업들을 편입 대상으로 하여, 단일 기업의 비즈니스 생태계에 분산 투자하는 구조입니다. 국내 상장 ETF이지만 해외 글로벌 기업들이 기초시장이므로 환율 변동의 영향을 받으며, 순자산 규모가 약 82억원으로 소규모 ETF에 해당합니다.
기본 정보
이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive Eli Lilly Value Chain Index PR”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. Solactive AG가 발표하는 “Solactive Eli Lilly Value Chain Index PR”는 일라이릴리와 일리이릴리의 의약품 개발 및 생산 관련 밸류체인 기업들의 성과를 추종하는 지수입니다. 글로벌 기업/금융 데이터 제공업체인 FactSet의 Supply Chain 데이터를 활용하며, 1) CDMO, 2) R&D, 3) 장비 및 H/W, S/W 기업으로 구분합니다. 일라이릴리를 포함하여 15개 종목에 투자합니다.