수익률 (최근 1개월)
+20.44%
순자산
30,769억
거래량
586,225주
총보수
0.31%
상품 상세정보
2024.01.16 상장기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기술/반도체
기준가격 (NAV)
34,930.35원
시장가 괴리율
+0.20%
합성총보수(TER)
0.37%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
배당없음
연간 분배율
0%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
WON 반도체밸류체인액티브는 FnGuide 반도체 밸류체인 지수를 추적하는 국내 주식 ETF입니다. 반도체 산업의 전주기에 걸친 기업들, 즉 반도체 제조사뿐 아니라 장비·소재·부품 공급업체, 그리고 반도체를 사용하는 완성품 기업까지 포함한 반도체 밸류체인 전체에 분산 투자하는 것이 특징입니다. 0.31%의 낮은 보수율과 1,600억원대의 적정 규모를 갖추고 있으며, 환노출(UH) 구조로 운영되어 원화 기준 투자자에게 환율 변동 위험을 제거해줍니다.
기본 정보
이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다. ‘FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수’는 MKF 500을 대상으로 공통 기준을 만족하는 종목을 기초 유니버스로 하고, FICS (FnGuide Industry Classification Standard) Industry 분류 및 한국상장회사협의회 매출 데이터를 기준으로 선정한 반도체 유니버스에 해당하는 종목들로 구성한 지수입니다. 이 투자신탁은 비교지수를 부분 복제하며, 주식운용본부의 리서치 역량을 기반으로 당사 퀀트시스템 등을 이용하여 반도체 밸류체인 관련 종목을 선정합니다. 비교지수 포트폴리오와 Active Enhanced 포트폴리오의 결합을 통해 초과수익을 추구합니다.