수익률 (최근 1개월)
+22.02%
순자산
33,641억
거래량
330,502주
총보수
0%
상품 상세정보
2024.11.07 상장기초지수
FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
39,403.49원
시장가 괴리율
+0.14%
합성총보수(TER)
0.58%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
배당없음
연간 분배율
0%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브는 FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수를 추적하는 액티브 운용 ETF로, SK하이닉스와 그 공급망에 속한 관련 기업들에 집중 투자하는 상품입니다. 이 ETF는 반도체 산업의 핵심 기업인 SK하이닉스를 중심으로 원재료 공급업체, 장비 제조사, 협력사 등 밸류체인 전체에 포함된 국내 상장사들을 편입 대상으로 합니다. 순자산 1,299억원 규모로 운용되고 있으며, 배당소득세는 보유기간 과세 방식을 적용받습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브주식 상장지수집합투자기구입니다. FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수는 SK하이닉스 및 SK하이닉스 영위 사업의 주요 밸류체인 내 기업들을 집중 투자하는 지수입니다. 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초 조건 및 섹터 조건을 통과한 종목들을 기초 유니버스로 하고, 증권사 리포트 및 사업보고서에 SK하이닉스 관련 키워드가 존재하는 종목 중, 키워드 기반 머신러닝으로 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 SK하이닉스 밸류체인과 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물/현금설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.