수익률 (최근 1개월)
+18.36%
순자산
18,279억
거래량
14,703주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2024.06.11 상장기초지수
Bloomberg Top 30 Supply Chain Plus Apple Price Return Index
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
19,703.01원
시장가 괴리율
-0.40%
합성총보수(TER)
0.64%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.23%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 애플밸류체인액티브는 Bloomberg Top 30 Supply Chain Plus Apple Price Return Index를 추적하는 ETF로, 애플의 공급망에 포함된 글로벌 기업들에 투자하는 상품입니다. 애플의 핵심 부품 공급업체부터 제조 및 유통 파트너까지 애플 밸류체인에 속한 상위 30개 기업을 편입하여, 애플의 실적 변화에 영향을 받는 관련 기업들의 성과에 노출될 수 있습니다. 국내 상장되어 있으나 기초지수가 해외 기업 중심이므로 환율 변동에 영향을 받으며, 0.45%의 비교적 낮은 기본보수로 운용되고 있습니다.
기본 정보
· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는“Bloomberg Top 30 Supply Chain Plus Apple Price Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · “Bloomberg Top 30 Supply Chain Plus Apple Price Return Index”는 애플 주식 30%와 애플과의 Relationship Size가 높은 핵심 공급망 기업 비중 70%로 구성되었으며, 2017년 3월 27일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.