수익률 (최근 1개월)
+26.09%
순자산
23,461억
거래량
13,559주
총보수
0.395%
상품 상세정보
2024.07.23 상장기초지수
FnGuide 온디바이스AI 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기술/반도체
기준가격 (NAV)
26,067.16원
시장가 괴리율
+4.67%
합성총보수(TER)
0.5%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
배당없음
연간 분배율
0%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
BNK 온디바이스AI는 FnGuide 온디바이스AI 지수를 추적하는 국내 주식 ETF로, 인공지능이 기기 내에서 작동하는 온디바이스 AI 기술 관련 기업들에 투자합니다. 코스피와 코스닥에 상장된 종목 중 온디바이스 AI 솔루션 개발, 반도체, 소프트웨어 등 해당 생태계에 속한 기업들을 선별하여 편입하는 테마 기반 선별 전략을 사용합니다. 0.40%의 낮은 보수율과 540억원 규모의 충분한 순자산을 바탕으로 안정적인 운용이 가능하며, 국내 투자자를 위해 환율 위험을 제거한 환노출(UH) 구조로 설계되었습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 (주)에프앤가이드가 산출하는 ‘FnGuide 온디바이스AI 지수’를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 패시브형 상장지수집합투자기구임 기초지수인 ‘FnGuide 온디바이스AI 지수’는 온디바이스 AI 구현에 필요한 반도체 설계(IP)와 제작, 패키지 관련 기업 등에 투자하는 테마 지수로서, 온디바이스 AI 관련 키워드 검색을 통해 유니버스를 선정하고, 시가총액 상위 종목을 최대 20종목까지 선정하여 구성한 지수임 당 ETF는 기본적으로 ‘FnGuide 온디바이스AI 지수’를 구성하는 종목을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획이며, 다만 필요에 따라 투자가능 대상종목 중 추적오차를 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 부분 복제 방식을 사용할 수 있음 ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물 설정방식을 이용하여 자산을 구성함. 또한, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능함