수익률 (최근 1개월)
+2.77%
순자산
27,807억
거래량
846주
총보수
0.495%
상품 상세정보
2022.10.27 상장기초지수
FnGuide 주주가치 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
29,746.51원
시장가 괴리율
+0.35%
합성총보수(TER)
0.56%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
배당없음
연간 분배율
0%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
BNK 주주가치액티브는 FnGuide 주주가치 지수를 추적하는 국내 주식 ETF로, 주주친화적 기업들을 선별하여 투자하는 상품입니다. 주주가치 지수는 배당성향, 자사주 매입, 이익 성장성 등 주주에게 돌아가는 가치를 평가하는 지표를 바탕으로 코스피와 코스닥 상장사 중 우량 기업들을 편입합니다. 총보수 0.49%의 합리적인 수준의 운용비로 운영되며, 보유 기간에 따라 배당소득세가 부과되는 보유기간과세 방식을 적용하고 있습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 (주)에프앤가이드가 산출 및 발표하는 ‘FnGuide 주주가치 지수’를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 주식 상장지수집합투자기구입니다. FnGuide 주주가치 지수는 전통적 주주환원책인 ‘배당’ 뿐 아니라 ‘자사주 매입(Buyback)'을 함께 고려한 '주주수익률(Shareholder Yield)' 상위 기업으로 주로 구성되며, 유동 시가총액 가중방식과 동일 가중방식을 혼합하여 산출됩니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물/현금 설정방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능합니다.