수익률 (최근 1개월)
+19.30%
순자산
11,588억
거래량
123,281주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2024.06.11 상장기초지수
KEDI 글로벌생성형AI 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
-
기준가격 (NAV)
13,410.1원
시장가 괴리율
+0.93%
합성총보수(TER)
0.63%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
-
연간 분배율
0.47%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 KEDI 글로벌생성형AI 지수를 추적하는 글로벌 AI 관련 기업들에 투자하는 ETF입니다. 마이크로소프트를 중심으로 생성형 AI 밸류체인에 참여하는 해외 기업들을 편입하여 액티브 운용 전략으로 관리됩니다. 기초시장이 해외이므로 환율변동 위험이 있으며, 환노출(UH) 상품으로 원화 기준 환율 변동에 직접 노출되어 있고, 총보수 0.45%(합성보수 0.63%)의 수수료가 발생합니다.
기본 정보
· 이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 “KEDI 글로벌 생성형 AI 지수”를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF 입니다. · KEDI 글로벌 생성형 AI 지수는 NYSE 및 NASDAQ에 상장된 종목 중 생성형 AI 산업과 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 종목을 선정하며, 이후 유동시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.