수익률 (최근 1개월)
+6.28%
순자산
9,492억
거래량
73,771주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2025.09.23 상장기초지수
KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기술/반도체
기준가격 (NAV)
10,250.05원
시장가 괴리율
+0.78%
합성총보수(TER)
0.48%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.04%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KEDI(한국경제신문)에서 산출 및 발표하는 KEDI 한국AI소프트웨어지수(PR: Price Return)를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 1배로 추적하는 것을 목표로 하는 상품입니다. 기초지수는 시가총액과 거래대금 기준을 만족하는 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 보통주 상장 종목들 중 Large Language Model (LLM) 기술을 공시보고서와 뉴스 자료에 적용하여 ‘한국 AI소프트웨어’와 관련된 키워드와 유사도가 점수가 높은 종목을 선정하고 시가총액을 반영한 가중 방식으로 비중을 구성한 지수입니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.