수익률 (최근 1개월)
+7.39%
순자산
12,871억
거래량
23,190주
총보수
0.49%
상품 상세정보
2025.06.17 상장기초지수
Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD)
투자지역
중국
자산유형
주식
카테고리
기술/반도체
기준가격 (NAV)
13,010.55원
시장가 괴리율
-0.08%
합성총보수(TER)
0.58%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.09%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
- 이 ETF는 중국 관련 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Mirae Asset China AI Software Index (Price Return)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 다만, 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - “Mirae Asset China AI Software Index”는 Mirae Asset Global Index Private Limited에서 발표하는 지수로 세계산업분류기준(GICS) 하위 산업(Sub-industry)을 기준으로 AI 소프트웨어 테마와의 연관성이 높은 하위 산업(Sub-industry)에 속하는 종목 중 중국, 홍콩, 미국에 상장된 종목(보통주, ADR) 가운데 중국 또는 홍콩 에서 대부분의 수익을 창출하며 거래량, 시가총액, 거래기간 등 요건을 만족하는 종목을 유니버스로 합니다. 선정된 유니버스 종목 중에서 AI 관련 테마(AI 모델, AI 애플리케이션, 클라우드 컴퓨팅)에 해당하는 기업들을 분류한 후, 시가총액 상위 15개 종목을 최종 선정합니다.