수익률 (최근 1개월)
+2.97%
순자산
9,838억
거래량
55,483주
총보수
0.39%
상품 상세정보
2024.12.17 상장기초지수
KEDI 엔비디아미국채30년타겟커버드콜혼합지수(TR)
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
10,130.31원
시장가 괴리율
-0.60%
합성총보수(TER)
0.47%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
11.69%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
- 이 ETF는 주로 채권 및 채권관련 집합투자증권을을 주된 투자대상자산으로 하며, “KEDI 엔비디아 미국 30년 국채 타겟 커버드콜 혼합 지수(TR)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - “KEDI 엔비디아 미국 30년 국채 타겟 커버드콜 혼합 지수(TR)(원화환산)”는 엔비디아 주식과 기초지수의 하위 지수인 ‘KEDI 미국 30년 국채 커버드콜 17.14 지수’의 구성 종목을 기초자산으로 하여 장외파생상품(스왑 등)에 투자해 수익을 추구합니다. 포트폴리오의 균형을 유지하기 위해 Constant Mix 전략을 적용하며, 엔비디아와 KEDI 미국 30년 국채 커버드콜 17.14 지수의 비중을 매일 3:7로 조정합니다.