수익률 (최근 1개월)
+3.50%
순자산
10,585억
거래량
136,983주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2024.04.23 상장기초지수
Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
-
기준가격 (NAV)
10,863.83원
시장가 괴리율
-0.77%
합성총보수(TER)
0.52%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
-
연간 분배율
15.73%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)은 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index를 추적하며, 미국 대형주 500개 기업에 투자하면서 동시에 커버드콜 전략을 통해 콜옵션을 판매하여 추가 수익을 창출하는 ETF입니다. 이 ETF는 기초자산인 미국 대형주에 투자하되, 상승 수익의 일부를 제한하는 대신 옵션 프리미엄으로 정기적인 현금흐름을 확보하는 구조로 운영됩니다. 환율 변동에 노출되는 환노출(UH) 상품이므로 원달러 환율에 따라 수익률이 영향을 받으며, 0.45%의 낮은 운용보수로 운영되고 있습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 “Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index”의 원화환산 지수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 내 발생한 주식의 배당 및 콜옵션 프리미엄이 모두 반영된 “Bloomberg U.S. 500 Large Cap Premium (SPY) Index”를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다.