수익률 (최근 1개월)
-1.57%
순자산
9,152억
거래량
47,270주
총보수
0.25%
상품 상세정보
2023.12.14 상장기초지수
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index(TR)
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
9,133.15원
시장가 괴리율
-0.25%
합성총보수(TER)
0.38%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
11.34%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)은 Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index를 추적하는 ETF로, 미국의 20년 이상 만기 장기국채에 투자하면서 동시에 커버드콜 전략을 통해 추가 수익을 창출하는 상품입니다. 커버드콜 전략은 보유한 국채를 담보로 콜옵션을 판매하여 프리미엄 수익을 얻되, 2% 범위 내에서만 상승폭을 제한하는 방식으로 작동합니다. 환노출(UH) 구조로 환율 변동 위험을 원화로 헤지하고 있으며, 총보수 0.25%, 합성보수 0.38%의 비용 구조를 가지고 있어 초저금리 환경에서 국채만으로는 얻기 어려
기본 정보
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출 및 발표하는 “Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목적으로 합니다. 기초지수 추종을 위한 장외파생상품 거래는 자금비공여형(Unfunded Swap) 구조로 거래상대방으로부터 기초지수 수익률을 수취하기 위하여 원금의 교환 없이 일정 수준의 조달비용을 지급하며, 스왑계약의 조달비용 확보 및 담보제공을 위하여 투자신탁재산을 국내채권, 어음 및 유동성 자산 등 에 투자할 예정입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.