수익률 (최근 1개월)
+5.32%
순자산
26,091억
거래량
1,170주
총보수
0%
상품 상세정보
2024.11.04 상장기초지수
코리아 밸류업 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
28,405.86원
시장가 괴리율
-0.39%
합성총보수(TER)
0.2%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
1.08%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 코리아밸류업은 코리아 밸류업 지수를 추적하는 국내 주식 ETF입니다. 이 ETF는 코스피와 코스닥에 상장된 기업 중에서 밸류(저평가) 특성을 가진 종목들을 선별하여 투자하며, 저PER, 저PBR 등 가치지표를 기반으로 포트폴리오를 구성합니다. 199억원 규모의 중소형 ETF로서 비과세 상품이라는 점이 특징이며, 환노출(UH)을 통해 환율 변동에 대한 추가 위험을 제한하고 있습니다.
기본 정보
· 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “코리아 밸류업 지수”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 한국거래소가 발표하는 “코리아 밸류업 지수”는 시장대표성, 유동성과 같은 규모요건 이외에 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다양한 질적요건과 상품성을 종합적으로 고려하여 100종목을 선정, 이후 유동 시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다.