수익률 (최근 1개월)
+5.48%
순자산
21,762억
거래량
234주
총보수
0%
상품 상세정보
2024.11.04 상장기초지수
코리아 밸류업 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
23,587.04원
시장가 괴리율
-0.45%
합성총보수(TER)
0.81%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.47%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
TRUSTON 코리아밸류업액티브는 코리아 밸류업 지수를 추적하여 국내 코스피와 코스닥에 상장된 저평가 우량주에 투자하는 액티브 ETF입니다. 이 펀드는 밸류 투자 전략을 기반으로 주가순자산비율(PBR), 주가수익비율(PER) 등 가치지표가 낮으면서 수익성과 안정성이 우수한 기업들을 선별하여 편입합니다. 미국에 상장되어 있지만 기초시장은 국내이며, 환노출(UH) 구조로 운영되므로 원화 기준 투자자는 환율 변동의 영향을 받지 않습니다. 현재 125억원 규모의 중소형 ETF이며, 보유기간에 따른 배당소득세 과세 대상입니다.
기본 정보
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, '코리아 밸류업 지수‘를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수대비 초과 하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출, 발표하는 '코리아 밸류업 지수‘는 PBR, ROE, 자본효율성 등 밸류업 관련 지표가 우수한 100 종목의 시가총액을 가중적용하여 지수화한 것입니다.