수익률 (최근 1개월)
+0.28%
순자산
52,833억
거래량
20,656주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2024.03.26 상장기초지수
KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
52,854.99원
시장가 괴리율
+0.03%
합성총보수(TER)
0.07%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.3%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
PLUS 머니마켓액티브는 KAP 시가평가 MMF 지수를 추적하는 ETF로, 단기 금융상품과 유사한 성격의 저위험 자산에 투자합니다. MMF(머니마켓펀드) 지수는 회사채, 정부채, 콜론 등 만기 1년 이내의 단기 채무증권으로 구성되어 있어 변동성이 매우 낮고 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다. 0.05%의 낮은 총보수와 환노출(UH) 구조로 환율 변동의 영향을 최소화하였으며, 순자산 4,746억원 규모로 충분한 유동성을 갖추고 있습니다. 초보 투자자가 단기자금을 안전하게 운용하거나 포트폴리오의 현금 대체 자산으로 활용하기에 적
기본 정보
이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출·발표하는 “KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 운용함을 목적으로 합니다. 비교지수인 “KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)”는 채권, 기업어음/전자단기사채, KOFR금리, Call금리를 기초자산으로 편입하며, 기초자산 별 비중은 순서대로 40%, 30%, 15%, 15%로 구성되어 있습니다. 리밸런싱의 경우 채권은 매일, 기업어음/전자단기사채는 매월 첫 영업일에 진행됩니다. 동 지수는 한국자산평가의 채권단가, 한국은행이 고시하는 Call금리, 한국예탁결제원이 산출 및 발표하는 무위험지표금리 기준으로 매영업일 19:00에 발표되고 있습니다.