수익률 (최근 1개월)
+0.27%
순자산
54,787억
거래량
152,111주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2023.05.09 상장기초지수
KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
54,811.84원
시장가 괴리율
+0.01%
합성총보수(TER)
0.06%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.4%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 머니마켓액티브는 KIS 시가평가 MMF 지수를 추적하는 ETF로, 단기금융상품과 채권 등 안정적인 자산에 투자하는 상품입니다. 머니마켓펀드(MMF) 지수를 바탕으로 하기 때문에 주식 ETF에 비해 변동성이 낮으며, 일반 주식 ETF와 달리 기초시장이 국내/주식외로 분류되어 현금 및 채권 중심의 보수적인 포트폴리오를 구성합니다. 0.05%의 매우 낮은 총보수로 운영되며, 보유기간에 따라 배당소득세가 부과되는 구조입니다.
기본 정보
이 투자신탁은 KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KIS 시가평가 MMF 지수는 CP(기업어음, Commercial Paper), 단기 채권을 바스켓 종목으로 구성하고, KOFR(한국의 무위험지표금리, Korea Overnight Financing Repo Rate), 한국은행 콜금리, CD91(금융투자협회)의 성과를 반영하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수입니다. ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.