수익률 (최근 1개월)
+0.19%
순자산
101,258억
거래량
152주
총보수
0.036%
상품 상세정보
2023.11.28 상장기초지수
KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익)
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
101,302.13원
시장가 괴리율
-0.03%
합성총보수(TER)
0.05%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
7.28%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
HK 종합채권(AA-이상)액티브는 KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익)를 추적하는 국내 채권 ETF입니다. 신용등급이 AA-급 이상인 안전한 채권들로 구성되어 있어 상대적으로 낮은 신용위험을 특징으로 하며, 정부채, 금융채, 우량 회사채 등 다양한 채권에 투자합니다. 매우 낮은 운용보수(0.04%)로 채권 투자의 기본이 되는 안정적인 수익 추구가 가능하며, 배당소득세가 부과되는 보유기간과세 방식입니다.
기본 정보
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는주된 투자대상자산으로 하여 해당상품은 KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 국내 채권형 액티브 ETF 상품입니다. 이 투자신탁의 비교지수는 KAP(한국자산평가)가 산출하는 지수로 한국의 우량채권을 종합적으로 구성하는 KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)이며 비교지수는 구성종목의 이자를 재투자하는 Total Returen 지수 유형입니다. 이 투자신탁은 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구하며 기관투자가와 개인의 자산배분을 위해 국내 우량채권의 포지션을 제공하고 액티브채권형ETF 라인업 확대와 이에 대한 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 기존 패시브 채권형 ETF와 달리 장단기 Curve 전략, 종목선택전략, 크레딧 투자전략 등 적극적으로 비교지수 대비 초과성과를 추구하여 추가적인 알파 수익을 추구할 계획입니다. 해당 ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.